Ảnh minh họa.

Bất động sản Diên Vĩ 'khất' nợ hơn 350 tỷ tiền gốc và lãi 3 lô trái phiếu

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Diên Vĩ mới chỉ thanh toán được hơn 51 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu trong tổng số gần 403 tỷ đồng phải thanh toán năm 2024. Như vậy, Bất động sản Diên Vĩ còn nợ trái chủ gần 352 tỷ đồng nữa.

Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của BĐS Diên Vĩ.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bất động sản Diên Vĩ phải thanh toán tổng cộng gần 403 tỷ đồng tiền gốc và lãi của 3 lô trái phiếu. Tuy nhiên, công ty mới chỉ thanh toán được hơn 51 tỷ đồng, và còn nợ lại gần 352 tỷ đồng. Cụ thể, số nợ bao gồm 16,5 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu DVRCH2124001; 16,5 tỷ đồng tiền lãi của lô DVRCH2125002 và 18,5 tỷ đồng tiền lãi của lô DVRCH2126003.

Công ty cho biết lý do chậm thanh toán là do chưa thu xếp được nguồn tài chính.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào đầu tháng 10/2021, Bất động sản Diên Vĩ đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu trên với tổng giá trị 986 tỷ đồng, cùng có lãi suất 11%/năm. Trong đó, lô DVRCH2124001 và DVRCH2125002 có giá trị mỗi lô là 300 tỷ đồng, kỳ hạn lần lượt là 3 năm và 4 năm, đáo hạn vào tháng 10/2024 và tháng 10/2025. Lô DVRCH2126003 có giá trị 386 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 10/2026.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 01/2024, Bất động sản Diên Vĩ đã thông báo hoàn tất mua lại trước hạn hai lô trái phiếu DVRCH2125002 và DVRCH2126003 vào ngày 31/12/2023, với tổng giá trị 636 tỷ đồng, mặc dù thời gian đáo hạn của hai lô trái phiếu này còn khá dài.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đã được Bất động sản Diên Vĩ sử dụng để thực hiện thương vụ thâu tóm 70% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch, theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Bất động sản Diên Vĩ và ông Nguyễn Hoàng Minh – cổ đông lớn kiêm Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Địa ốc Khang An (UPCoM: KAC). 30% vốn còn lại của Khang An - Nhơn Trạch do ông Nguyễn Minh Trí (con trai ông Minh và là thành viên HĐQT KAC) nắm giữ. Sau thương vụ, ông Lê Thanh Liêm đã thay thế ông Minh trở thành Chủ tịch HĐQT của Khang An - Nhơn Trạch.

Bất động sản Cát Liên Hoa chậm trả hơn 380 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu

Theo bản công bố thông tin trong báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2024, Bất động sản Cát Liên Hoa cho biết, phía công ty có nghĩa vụ thanh toán tổng cộng 14 kỳ hạn gốc và lãi cho bốn lô trái phiếu khác nhau.

Cụ thể, doanh nghiệp phải trả 310 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã CLHCH2124002 và 75,5 tỷ đồng tiền lãi cho cả bốn lô trái phiếu (bao gồm 17 tỷ đồng lãi của CLHCH2124002, 27,15 tỷ đồng của CLHCH2125003, 69 triệu đồng của CLHCH2125005 và 30,7 tỷ đồng của CLHCH2126001).

Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của BĐS Cát Liên Hoa.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty mới chỉ thanh toán được một phần nhỏ trong tổng số nợ. Cụ thể, Bất động sản Cát Liên Hoa chỉ mới trả được 2,35 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu CLHCH2125003 và 2,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu CLHCH2126001. Điều này đồng nghĩa với việc công ty còn nợ 310 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu CLHCH2124002 và 70,6 tỷ đồng tiền lãi của các lô trái phiếu. Nguyên nhân được Bất động sản Cát Liên Hoa đưa ra là do công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ này.

Thông tin chi tiết về các lô trái phiếu của Bất động sản Cát Liên Hoa, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), như sau: Trái phiếu mã CLHCH2124002, được phát hành vào ngày 4/6/2021, có kỳ hạn 3 năm và giá trị phát hành 310 tỷ đồng. Trái phiếu mã CLHCH2125003, phát hành cùng ngày 4/6/2021 nhưng đáo hạn sớm hơn vào ngày 20/8/2023, có giá trị phát hành 300 tỷ đồng và lãi suất 11%/năm, đã được tất toán vào ngày 30/9/2024. Trái phiếu mã CLHCH2125005, phát hành ngày 30/9/2021, kỳ hạn 4 năm, giá trị chỉ 1 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, đã được tất toán sớm vào ngày 14/11/2024. Cuối cùng, trái phiếu mã CLHCH2126001, phát hành ngày 4/6/2021, có kỳ hạn dài nhất là 60 tháng (dự kiến đáo hạn ngày 4/6/2026), giá trị phát hành 340 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, đã được tất toán sớm vào ngày 30/9/2024.

Các lô trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản bao gồm 99,99% vốn góp tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền, quyền sử dụng đất và quyền tài sản liên quan đến dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, cùng một số tài sản khác. Những tài sản này cũng đồng thời là tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu khác do Cát Liên Hoa phát hành trong năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa lên tới 840 tỷ đồng. Mục đích chính của việc phát hành các lô trái phiếu này là để Bất động sản Cát Liên Hoa có nguồn vốn để nhận chuyển nhượng 99,99% vốn góp tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền, theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký kết vào ngày 25/3/2021.